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管理組合Data目次へ |
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キャッシュフロー計算書 |
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普通預金＋定期預金＝合計をキャッシュとして計算 |
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H14.9.1-H15.8.31 |
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（1）管理費会計の部 |
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単位千円 |
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管理費収入 |
発生分（未収含む） |
83,522 |
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水道料収入 |
同上 |
2,649 |
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その他収入 |
施設利用料 |
638 |
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未収金の増加 |
前期比未収増加 |
-1,270 |
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預け金増加 |
前期比預け金増加 |
-108 |
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その他負債減少 |
前期未払金等の支払 |
-6,162 |
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管理経費合計 |
収支計算書経費合計 |
-66,992 |
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損害保険 |
過去に支出済み |
996 |
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管理費会計の増加 |
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① |
13,273 |
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（2）修繕積立会計の部 |
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修繕積立金収入 |
発生分（未収含む） |
16,704 |
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その他収入 |
施設利用料 |
999 |
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修繕費支払 |
屋上防水・入館ｼｽﾃﾑ |
-12,291 |
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未払金増加 |
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0 |
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積立会計の増加 |
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② |
5,412 |
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（3）当期キャッシュ増加額及び預金残高 |
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当期キャッシュ増加 |
①＋② |
③ |
18,685 |
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前期預金残高 |
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④ |
207,707 |
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当期預金残高 |
③＋④ |
H15.8.31 |
226,392 |
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