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キャッシュフロー計算書 |
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普通預金＋定期預金＝合計をキャッシュとして計算 |
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H13.9.1-H14.8.31 |
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（1）管理費会計の部 |
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単位千円 |
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管理費収入 |
発生分（未収含む） |
83,522 |
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水道料収入 |
同上 |
2,649 |
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その他収入 |
施設利用料 |
411 |
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未収金の回収 |
前期比未収減少 |
2,635 |
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預け金回収 |
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362 |
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その他負債増 |
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206 |
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管理経費合計 |
収支計算書経費合計 |
-70,661 |
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損害保険 |
過去に支出済み |
996 |
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管理費会計の増加 |
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① |
20,120 |
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（2）修繕積立会計の部 |
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修繕積立金収入 |
発生分（未収含む） |
16,704 |
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その他収入 |
施設利用料 |
535 |
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修繕費支払 |
配管更新工事他 |
-5,848 |
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未収金回収 |
前期比未収減少 |
530 |
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未払金増加 |
工事費未払 |
5,761 |
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積立会計の増加 |
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② |
17,682 |
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（3）当期キャッシュ増加額及び預金残高 |
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当期キャッシュ増加 |
①＋② |
③ |
37,802 |
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前期預金残高 |
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④ |
169,902 |
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当期預金残高 |
③＋④ |
H14.8.31 |
207,704 |
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